摘要：企业集团财务公司是以加强企业集团资金集中管理和提升企业集团资金利用效率为目的，是为企业集团成员单位提供财务管理服务的非银行金融机构。设立财务公司，就是要通过对集团内部资金集中管理，提升内部资金、资源的利用效率，并通过投资、融资等手段，达到优化集团资源配置、降低融资成本、改善流的目的。天津港财务公司是天津港集团下属的金融机构，本着“立足集团、依托集团、服务集团”的原则，不断努力提升资金集中度，以保证集团整体流动性充足。但随着公司的进展，成员单位逐渐增加，资金的进一步归集，成员单位下挂在财务公司的银行账户也达到了一个历史高点，对于目前财务公司的账户管理与资金划拨来说是一个挑战，同时也暴露了目前的资金管理方式一系列不足。本论文针对天津港财务公司目前的资金管理方式进行浅析，发现了一些现有资金管理方式的弊端，通过比较其他几种资金管理方式，较透彻地了解并总结出这几种方式的优缺点，为天津港财务公司的资金管理方式提出了相应的解决对策和优化措施。同时试着为财务公司的资金管理做出进一步改善。本篇论文对其他集团财务公司进行资金管理也有一定的借鉴作用。关键词：企业集团论文财务公司论文资金管理论文方式论文池论文
本论文由www.808so.com中文摘要3-4
ABSTRACT4-5
目录5-7
第一章 绪论7-10
1.1 本论文探讨的背景与作用7-8
1.2 本论文探讨思路与探讨策略8-10
1.2.1 本论文的探讨思路8-9
1.2.2 本论文的探讨策略9-10
第二章 企业集团财务公司资金管理的论述基础与管理方式10-21
2.1 财务公司概述10-13
2.1.1 财务公司的含义10-11
2.1.2 我国的财务公司11-12
2.1.3 我国财务公司的进展12-13
2.1.4 我国财务公司的功能13
2.2 财务公司对企业集团资金管理的重要量13-15
2.2.1 财务公司是企业集团资金管理的必要方式13-14
2.2.2 探讨财务公司资金管理的必要性14-15
2.3 企业集团财务公司资金管理的论述基础15-18
2.3.1 内部资本市场论述15-16
2.3.2 交易成本论述16
2.3.3 委托论述16-17
2.3.4 产融结合论述17-18
2.4 企业集团财务公司资金管理近况18-21
2.4.1 收支两条线方式18-19
2.4.2 虚拟池方式19-20
2.4.3 实体池方式20-21
第三章 天津港财务公司资金管理近况及不足21-30
3.1 天津港集团概述21-23
3.1.1 天津港集团情况概述21-22
3.1.2 天津港集团的产融结合情况22-23
3.1.3 天津港财务公司的成立23
3.2 天津港财务公司概况23-25
3.3 天津港财务公司资金管理近况25-30
3.3.1 账户设置25-26
3.3.2 业务流程及人员配备26-27
3.3.3 目前资金管理方式下所出现的不足27-30
第四章 天津港财务公司新型资金管理方式设计与浅析30-41
4.1 新型资金管理方式的探讨30-33
4.1.1 问卷调查相关情况30-31
4.1.2 问卷调查结果31-32
4.1.3 对问卷结果中各种资金管理方式的浅析32-33
4.2 为天津港财务公司设计资金管理方式33-37
4.2.1 采取组合方式下的账户设置35-36
4.2.2 业务流程及人员岗位36-37
4.3 其他辅助手段37-39
4.3.1 改善银行接口速度37-38
4.3.2 利用电子回单38
4.3.3 运用短信平台38-39
4.4 新资金管理方式所带来的好处39-41
第五章 财务公司资金管理的进一步改善41-44
5.1 财务公司网上银行介绍41-42
5.2 开通财务公司网上银行的实施步骤42-43
5.3 财务公司网上银行未来的改善方向43-44
第六章 结束语44-45
参考文献45-48
致谢48
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浅析资金管理企业集团财务公司资金管理方式
更新时间：2024-02-26
作者：用户投稿
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