谈谈中国财政收入影响因素

更新时间:2024-01-28 作者:用户投稿原创标记本站原创
摘要:财政收入对于国民经济的运转及社会发展具有重要影响,财政收入主要受到第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、其他收入水平和就业人口总数的影响。本文通过引入多元回归方程来分析对我国财政收入有影响的几个因素。
关键词:财政收入;因素;回归
1001-828X(2014)06-0000-02
财政收入对国民经济的发展具有重要影响。首先,它是一个国家各项收入得以实现的物质保证。一个国家财政收入规模大小往往是衡量其经济实力的重要标志。其次,财政收入是国家中国财政收入影响因素论文资料由论文网www.808so.com提供,转载请保留地址.对经济实行宏观调控的重要经济杠杆。宏观调控的首要理由是社会总需求与总供给的平衡理由,实现社会总需求和总供求的平衡,包括总量上的平衡和结构上的平衡两个层次的内容。财政收入的杠杆既可通过增收和减支来发挥总量调控作用,也可通过对不同财政资金缴纳者的财政负担大小的调整,来发挥结构调整的作用。此外,财政收入分配也是调整国民收入初次分配格局,实现社会财富合理公平分配的主要工具。在我国,财政收入的主体是税收收入,因此,在税收体制及政策不变的情况下,财政收入会随着经济繁荣而增加,随着经济衰退而下降。
财政收入会受到不同因素的影响。从国民经济部门结构看,财政收入表现为来自各经济部门的收入。财政收入的部门构成就是在财政收入中,由来自国民经济各部门的收入所占的不同比例来表现的财政收入来源结构,它体现国民经济各部门与财政收入的关系。我国财政收入主要来自于工业、农业、商业、交通运输和服务业等部门。
本文从国民经济部门构成来分析,财政收入主要受到第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、其他收入水平和就业人口总数的影响。令财政收入为Y(亿元)、第一产业增加值为X1(亿元)、第二产业增加值为X2(亿元)、第三产业增加值为X2(亿元)、就业人口总数为X4(亿人)、其他收入为X5(亿元),据此建立模型方程为:
Y=a0+a1X1+a2X2+a3X2+a4X4+a5X5+u,
并取1996—2010年的数据根据以上数据对模型进行回归,得方程:
Y=4485.24-0.600858X1+0.178558X2+0.311789X3-483.1241X4+1.82664X4 (1.1)
(2812.49)(0.149924) (0.073108) (0.074786) (520.6623) (0.37972)
t=(1.594758) (-4.007742) (2.442376) (4.169066) (-0.927903) (4.810486)
R2=0.999180 2=0.998964 F=4630.225 DW=2.355163
由方程可以看出,可决系数为0.999180,调整后的可决系数为0.998964,F统计量为4630.225 ,可以看出回归方程高度显著,但是常数项和X4的T统计量不显著,而且X1和X4的系数符号为负,与经济作用不一致,则各变量之间可能存在共线性。

一、模型异方差的检验和修正

(一)异方差的检验

运用White检验对(1.1)回归方程进行检验,由图(图略)看出,nR2=24.60154,由White检验知,在α=0.05,nR2的P值为0.217102>0.05,所以,模型存在异方差。

(二)异方差的修正

在运用WLS法估计过程中,选择了权数W1=1/(resid)2,W2=1/resid,经估计检验发现用权数W1的效果较好,下面给出用权数W1的结果:
Y =3733.157-0.707935X1+0.225342X2+0.281767X2-288.0982X4+1.814702X5 (1.2)
(823.9763)(0.061708) (0.043573) (0.020160) (154.7806) (0.295035)
t=(4.530661) (-11.47233) (5.1716) (13.97626) (-1.861332) (6.150811)
R2=0.999996 2=0.999995 F=69858.86 DW=1.969367
可以看出运用加权最小二乘法消除了异方差性后,参数的t检验均显著,可决系数也有所提高。

二、模型自相关的检验和修正

(一)模型自相关的检验

在方程(1.1)中DW统计量为2.355163,因为样本容量为25,解释变量的个数为5,所以在给定的显著水平为0.05条件下,根据DW表,我们可以查出上限临界值du=1.886和下限临界值dl=0.953,4-du=2.114,4-dl=3.047,2.355163在4-du和4-dl之间,所以,不能确定是否自相关。
为了确定是否自相关,利用图示进行检验,利用Eviews 残差项的散点图来检验(图略),经检验存在正的一阶自相关。

(二)模型自相关的修正

运用Eviews对方程(1.1)进行自相关的修正,得到DW为1.937112,近似等于du,所以,模型的自相关得到修正模型为:
Y=3013.15-0.81665X1+0.263429X2+0.252967X3-86.95687X4+1.930187X5 (1.3)
(2859.103)(0.111633)(0.064664)(0.059883)(500.9001)(0.215154)
t=(1.05388)(-7.315508)(4.073793)(4.224333)(-0.173601)(8.971193)由优秀论文网站www.808so.com提供,助您写好论文.

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